Analista de cartera

Navegue por su viaje fiscal con facilidad accediendo a los formularios fiscales actuales e históricos a través de nuestro Portal.

PortfolioAnalyst® agiliza la gestión de carteras, ofreciendo soluciones multi-custodia, informes avanzados, soporte global, métricas de riesgo y potentes análisis. Ideal tanto para principiantes como para operadores expertos: eleve su cartera añadiendo cuentas hoy mismo.

PortfolioAnalyst para particulares
PortfolioAnalyst para instituciones
Ir arriba

información fiscal &
‍reporting

Nuestro Portal proporciona acceso a formularios fiscales actuales e históricos, así como a recursos de orientación fiscal completa.

Acceda a los formularios fiscales actuales e históricos a través de nuestro Portal. Nuestro portal ofrece recursos para ayudarle a determinar su residencia fiscal, un resumen conciso de informes cruciales y fechas fiscales para el año en curso, información fiscal en profundidad para particulares y entidades, una sección de preguntas frecuentes y otra información útil.

Ir arriba

Analice sus
‍Cuentas

Redefinir la excelencia con un software de gestión de carteras de vanguardia y soluciones superiores de agregación de cuentas

Informes de actividad

Acceda sin problemas a nuestros informes de actividad personalizados en diversos formatos, disponibles bajo demanda. Estos informes se han diseñado meticulosamente para ofrecerle un seguimiento exhaustivo que le permita analizar sus actividades diarias, mensuales, anuales o en un intervalo de fechas definido, garantizando el máximo control y conocimiento de sus operaciones.

Declaración

Tanto los extractos estándar como los personalizados son accesibles directamente en línea o pueden descargarse en formato PDF para consultarlos fácilmente sin conexión.

Consulta Flex

Cree plantillas de informes personalizadas con consultas Flex y exporte los resultados en formatos de texto o XML para realizar análisis detallados.

Resumen trimestral

Nuestro Resumen Trimestral ofrece una revisión simplificada y completa de las actividades trimestrales para los Asesores y sus clientes.

Resumen del modelo

Con Resumen de modelos, gestione eficazmente múltiples estrategias de negociación visualizando la actividad y el rendimiento de sus modelos.

Ir arriba
Informes comerciales

Mantenga el pulso de sus operaciones con nuestros Informes de Operaciones. Le permiten realizar un seguimiento meticuloso de sus actividades de negociación, incluidas las confirmaciones de operaciones intradía críticas. Además, puede crear plantillas de informes a medida adaptadas a sus necesidades específicas, lo que le permitirá realizar un seguimiento exhaustivo y detallado de las complejidades de las operaciones. Nuestros informes de operaciones le garantizan el control, con toda la información detallada que necesita para tomar decisiones estratégicas con conocimiento de causa.

Confirmaciones

Durante el horario laboral habitual, evalúe las confirmaciones de operaciones segmentadas por distintos tipos de activos.

Consulta Flex

Implemente plantillas de informes personalizadas para obtener información sobre la confirmación de operaciones, exportando los datos en formato de texto o XML.

Informe de asignación

Para los usuarios de cuentas maestras: revisar los detalles de asignación pre y post-negociación para los clientes de compensación no IBKR.

Ir arriba
Informes de riesgo

Tome el mando de la gestión del riesgo y anticipe el rendimiento de la cartera con nuestros completos informes de riesgo. Utilice nuestros informes sobre márgenes, valor en riesgo y pruebas de resistencia para disponer de un panorama de riesgos detallado que le permita tomar decisiones y planificar estrategias con conocimiento de causa.

Declaración

Analice la rentabilidad potencial de su cartera de márgenes, teniendo en cuenta las fluctuaciones del mercado en un plazo determinado.

Consulta Flex

Evaluar los posibles contratiempos financieros de una cartera en un horizonte temporal predeterminado.

Resumen trimestral

Prevea las alteraciones del valor y las pérdidas y ganancias de su cartera, en función de las fluctuaciones del precio del activo subyacente.

Ir arriba

Informes para
‍Asesores financieros

Benefíciese de nuestra completa gama de informes, diseñados para gestionar eficazmente su negocio y sus relaciones con los clientes.

Gestione eficazmente su negocio de asesoramiento con nuestras completas herramientas de generación de informes adaptadas a los asesores financieros. En MEXEM, proporcionamos un informe anual sobre el límite de las comisiones, un resumen del margen de beneficios, una instantánea de los saldos y el rendimiento de los clientes y facturas detalladas de las comisiones. Cada informe está diseñado para garantizar que pueda supervisar eficazmente el rendimiento de sus clientes, calcular sus comisiones y gestionar la facturación, permitiéndole así centrarse más en asesorar a sus clientes y menos en el papeleo.

Tasa máxima

Con el límite anual de comisiones de MEXEM para asesores, utilice nuestro informe para controlar el límite de comisiones disponible para cada cliente.

Resumen del margen de beneficios

Recopile las pérdidas y ganancias (P&L) de los clientes para calcular sus comisiones de rendimiento por trimestres y años.

Resumen del cliente

Examine una instantánea de un día de los saldos y el rendimiento de sus clientes para obtener información inmediata.

Facturas de tasas

Consulte las facturas de honorarios de determinados clientes y periodos para una mejor gestión financiera.

Ir arriba

Informes para
‍ComplianceOfficers

Agilice su proceso de cumplimiento con MEXEM: ayuda a las empresas a cumplir las normas reglamentarias.

Para fomentar la confianza a través de la transparencia, nuestro equipo especializado en cumplimiento normativo de MEXEM ofrece soluciones integrales de elaboración de informes diseñadas para mantener sus operaciones empresariales en total conformidad con todas las normativas aplicables. Nos esforzamos por ayudarle a navegar por el complejo panorama del cumplimiento normativo, facilitándole la concentración en sus objetivos empresariales principales.

Contacto de ventas
Ir arriba

Prop Traders &
‍Fondos de cobertura

Experimente las excepcionales ventajas del sistema de gestión de pedidos (OMS) de MEXEM

El OMS de MEXEM ofrece ventajas incomparables a las instituciones que buscan sistemas de gestión de pedidos de primer nivel. Los usuarios de OMS obtienen acceso a una amplia gama de informes y archivos, que se entregan diariamente, garantizando que su back office y sus equipos operativos dispongan de la información esencial para un funcionamiento óptimo.

Contacto de ventas
Ir arriba


‍características adicionales


Explore las funciones adicionales de nuestro sistema de informes, diseñado para proporcionarle un mayor control sobre su información financiera. Desde formatos de descarga personalizables e informes consolidados, hasta opciones de marca blanca y una perfecta integración con software de terceros, nuestra plataforma se adapta a sus necesidades específicas.

EMPEZAR
Formatos de descarga flexibles

Descargue extractos en diversos formatos: texto, PDF, CSV o HTML, compatibles con herramientas de terceros como Quicken, Tradelog o CapTools.

Informes consolidados y concatenados

Combine datos de varias cuentas en un único extracto, o una extractos completos de cuentas seleccionadas en un informe completo.

Blanco
Marca

Marca blanca de sus declaraciones, informes y otros materiales, incluidos los informes de rendimiento elaborados por PortfolioAnalyst, para alinearse con la identidad de su organización.

Integración de software de informes

Integración perfecta con varios proveedores de software de gestión de carteras de terceros para mejorar el análisis y la gestión de carteras.

Lote
Informes

Aproveche nuestro eficaz sistema de procesamiento por lotes para gestionar informes de gran tamaño, con notificaciones una vez iniciado el procesamiento. El envío por FTP está disponible para archivos de extractos importantes.

Optimizador de impuestos

Gestione eficazmente las implicaciones fiscales ajustando sobre la marcha los métodos de equiparación de lotes fiscales mediante nuestro Optimizador fiscal.

Ir arriba

FAQS

¿Tiene alguna pregunta?
Consulte nuestras preguntas más frecuentes

¿Listo para empezar?

Comience a operar con todo lo necesario: desde una plataforma moderna hasta herramientas gratuitas y comisiones asequibles en sus transacciones

Utilizamos cookies para mejorar su experiencia y ofrecerle publicidad personalizada. Más información