Why is Value Investing important and how does it work?
‍

Are you keen on learning how to spot undervalued stocks and assets for profitable investing? The "Value Investing" course is an essential guide to mastering this investment style, which is centered around identifying and capitalizing on market undervaluations. This course is meticulously designed for both beginners and seasoned investors, offering a deep dive into the principles, strategies, and practical applications of value investing.
‍
‍

Principales aspectos del curso:

• Principios fundamentales de la inversión en valor: El curso comienza introduciendo el concepto básico de la inversión en valor: comprar activos por debajo de su valor intrínseco.
• Legado de Benjamin Graham: Profundiza en las estrategias y la influencia de Benjamin Graham, pionero de la inversión en valor, cuyas metodologías han moldeado las prácticas de muchos inversores de éxito, entre ellos Warren Buffett.
• TWS Value Scanner Tutorial: Los participantes aprenden a crear y utilizar un escáner de valores TWS, una herramienta práctica para encontrar valores infravalorados utilizando TWS Mosaic y Fundamental Explorer.
• Análisis del valor intrínseco: El curso cubre los entresijos de la evaluación del valor intrínseco de una acción, un aspecto crucial de la inversión en valor.
• Concepto del Círculo de Competencia: Presenta el Círculo de Competencia, un principio clave en las estrategias de inversión de Buffett y Munger.
• Entender los informes 10-K y 10-Q: Se centra en la importancia de estos informes para evaluar la salud y los resultados financieros de una empresa.
• Los fosos económicos como ventaja competitiva: Explora el concepto de foso económico y su papel en el mantenimiento de la posición de mercado de una empresa.
• Margen de seguridad: Destaca la importancia de invertir en empresas con un margen de seguridad significativo.
• Ideas de inversión de Warren Buffett: Entrevista en IBKR Podcast sobre la filosofía de inversión de Buffett.
• Value Investing in Commoditized Sectors: Another IBKR Podcast interview explores value investing strategies in commoditized sectors.
  
  ‍

Al finalizar el curso "Value Investing", los participantes dispondrán de una comprensión exhaustiva de cómo identificar e invertir en activos infravalorados. El curso combina conocimientos teóricos con herramientas y perspectivas prácticas, preparando a los inversores para aplicar eficazmente los principios de la inversión en valor. Tanto si está empezando como si desea perfeccionar sus estrategias de inversión, este curso le proporcionará valiosas lecciones para reconocer el verdadero valor del mercado y tomar decisiones de inversión con conocimiento de causa. Abrace el mundo de la inversión en valor y desbloquee el potencial de los activos infravalorados para su cartera.

FAQ

1) What qualifies a stock as “undervalued” here?

A stock is undervalued when its price is much lower than what the company is really worth. Signs include strong finances, steady cash flow, and clear reasons why the market might be overlooking it (like temporary problems or negative mood).

2) How is intrinsic value estimated in the course?

Intrinsic value means the “true worth” of a company. It is estimated using simple models that look at profits, cash flow, and financial reports. Different scenarios are tested to account for uncertainty.

3) What is a margin of safety and how big should it be?

The margin of safety is the gap between what a stock is worth and what you pay for it. It gives protection if things don’t go as expected. Usually, investors look for a 20–40% discount, depending on how stable or risky the business is.

4) How do Circle of Competence and economic moats guide selection?

The Circle of Competence means focusing on businesses you understand well. An economic moat means a lasting advantage—like strong brands, loyal customers, low costs, or rules that protect the company—that helps it stay ahead of competitors.

5) How is screening implemented with TWS Value Scanner?

The Value Scanner is a tool that helps find possible undervalued stocks by setting rules, such as low debt, good profits, or improving results. After spotting candidates, investors check company reports to make sure they are not risky traps.